삼성SDS의 2024년 1분기 실적 및 재무구조, 주가전망에 대해서 알려드리겠습니다.
삼성에스디에스 소개
- 동사가 영위하고 있는 주된 사업은 IT서비스와 물류 2개 사업부문으로 구성되어 있으며, IT서비스는 크게 비즈니스 솔루션과 클라우드&ITO 서비스로 구분됨.
- 클라우드 기업으로의 전환을 위해 클라우드 기술력 강화와 전문인력을 확보하고 있음.
- 삼성관계사를 대상으로 MES(생산관리시스템), ERP(전사적 자원관리 시스템) 등을 성공적으로 구축하는 등 삼성 관계사의 IT서비스 최적화를 지속적으로 지원하고 있음.
- 시가총액 : 12조 2,644억원, 시가총액순위 : 코스피 28위
- PER : 17.69배, 동일업종 PER : 30.86배
- 외국인지분율 : 18.98%
삼성에스디에스 연간 실적
삼성에스디에스의 최근 5년간 실적입니다. 2023년 매출은 13조 2768억원, 영업이익 8082억원, 당기순이익 7013억원을 기록했습니다. 연간 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10조 7196억 | 11조 0174억 | 13조 6300억 | 17조 2348억 | 13조 2768억 |
| 영업이익 | 9901억 | 8716억 | 8081억 | 9161억 | 8082억 |
| 당기순이익 | 7504억 | 4529억 | 6334억 | 1조 1300억 | 7013억 |
| 영업이익률(%) | 9.24 | 7.91 | 5.93 | 5.32 | 6.09 |
| 순이익률(%) | 7.0 | 4.11 | 4.65 | 6.56 | 5.28 |
삼성에스디에스의 2023년 4분기 실적
삼성에스디에스의 2023년 4분기 매출은 3조 3771억원, 영업이익 2145억원, 당기순이익 1460억원을 기록했습니다. 분기별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.
| 22년 4분기 | 23년 1분기 | 23년 2분기 | 23년 3분기 | 23년 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4조 2500억 | 3조 4009억 | 3조 2908억 | 3조 2081억 | 3조 3771억 |
| 영업이익 | 1875억 | 1943억 | 2064억 | 1930억 | 2145억 |
| 당기순이익 | 2523억 | 2083억 | 1705억 | 1766억 | 1460억 |
| 영업이익률(%) | 4.41 | 5.71 | 6.27 | 6.02 | 6.35 |
| 순이익률(%) | 5.94 | 6.12 | 5.18 | 5.5 | 4.32 |
4분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 5.27% 증가, 영업이익은 11.14% 증가, 당기순이익은 17.33% 감소했고, 전년 동기 대비 매출은 20.54% 감소, 영업이익은 14.4% 증가, 당기순이익은 42.13% 감소했습니다.
매출 구성
삼성에스디에스의 매출구성입니다.
54% : IT서비스
45% : 물류BPO
삼성에스디에스 주가
5월 18일 기준 주가는 158,500원 입니다. 아래는 최근 3년간의 주가흐름입니다.
52주 최고가는 172,000원(2023-12-13), 52주 최저가는 115,200원(2023-07-07)으로 52주간 변동률은 28.0% 입니다.
최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다.
최근 1년간 외국인 보유율 및 주가와의 관계입니다.
투자지표
삼성에스디에스의 투자지표입니다.
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EPS | 7,899 | 14,213 | 8,962 |
| BPS | 93,454 | 106,311 | 111,933 |
| CPS | 12,668 | 16,669 | 18,879 |
| SPS | 176,149 | 222,735 | 171,585 |
| PER | 19.81 | 8.65 | 18.97 |
| PBR | 1.67 | 1.16 | 1.52 |
| PCR | 12.35 | 7.38 | 9.0 |
| PSR | 0.89 | 0.55 | 0.99 |
| EV/EBITDA | 6.38 | 3.75 | 6.0 |
| DPS | 2,400 | 3,200 | 2,700 |
| 현금배당수익률 | 1.53 | 2.6 | 1.59 |
| 현금배당성향(%) | 30.37 | 22.51 | 30.12 |
※ EPS 주당 순이익, BPS 주당 순자산, CPS 주당 현금흐름, SPS 주당 매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR :주가현금비율, PSR 주가매출비율, DPS 주당배당금
주당지표
삼성에스디에스의 EPS, BPS, SPS입니다.
가치지표
삼성에스디에스의 PER, PBR, PSR입니다.
주가전망
총 10 곳의 증권사에서 목표가를 추정했습니다.
| 제공처 | 최종일자 | 목표가 | 직전목표가 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 24/04/26 | 200,000 | 220,000 | BUY |
| 신한투자 | 24/04/26 | 220,000 | 220,000 | 매수 |
| 한화투자 | 24/04/26 | 200,000 | 200,000 | Buy |
| 유안타 | 24/04/26 | 208,000 | 208,000 | Buy |
| 미래에셋 | 24/04/26 | 244,000 | 244,000 | 매수 |
| 현대차 | 24/04/26 | 200,000 | 200,000 | BUY |
| NH투자 | 24/04/26 | 210,000 | 210,000 | Buy |
| 다올투자 | 24/04/26 | 230,000 | 230,000 | BUY |
| KB | 24/04/25 | 200,000 | 200,000 | BUY |
| 하나 | 24/03/18 | 200,000 | 0 | BUY |
현재 주가보다 상승할 것이라고 예측한 증권사은 10곳이며 하락할 것이라고 예측한 증권사는 0곳 입니다. 삼성에스디에스의 5월 18일 기준 현재 주가로 158,500원 입니다. 목표주가 평균추정치는 211,200원 으로 현재 주가 대비 33.2% 높습니다.
아래 그래프의 빨간색 점선이 현재 주가입니다.
실적 공시정보
실적 관련 공시되어 있는 내용입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
- 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (2024-04-25) 삼성에스디에스
- 분기보고서 (2024.03) (2024-05-16) 삼성에스디에스
- [기재정정]사업보고서 (2023.12) (2024-03-29) 삼성에스디에스
- 사업보고서 (2023.12) (2024-03-12) 삼성에스디에스
- 분기보고서 (2023.09) (2023-11-14) 삼성에스디에스
- 반기보고서 (2023.06) (2023-08-14) 삼성에스디에스