한화오션의 2024년 1분기 실적 및 재무구조, 주가전망에 대해서 알려드리겠습니다.
한화오션 소개
- 종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 상선, 해양 및 특수선, 기타사업(서비스, 해상화물운송)으로 구성되어 있음.
- LNG 운반선, 유조선, 컨테이너선, LPG선 등 각종 선박과 다양한 해양제품 그리고 잠수함, 구축함, 구난함, 경비함 등 특수선을 건조함.
- 주요 종속회사인 한화해양공정(산동)유한공사는 선박블럭 및 부품을 제작하는 회사이며, 한화오션에코텍은 선박블럭 및 기자재 등을 제작하는 회사임.
- 시가총액 : 9조 8,188억원, 시가총액순위 : 코스피 44위
- PER : 42.34배, 동일업종 PER : 146.45배
- 외국인지분율 : 16.54%
한화오션 연간 실적
한화오션의 최근 5년간 실적입니다. 2023년 매출은 7조 4083억원, 영업손실 -1965억원, 당기순이익 1600억원을 기록했습니다. 연간 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8조 3587억 | 7조 0302억 | 4조 4866억 | 4조 8602억 | 7조 4083억 |
| 영업이익 | 2928억 | 1534억 | 17547억 | 16136억 | -1965억 |
| 당기순이익 | -465억 | 866억 | 16998억 | 17448억 | 1600억 |
| 영업이익률(%) | 3.5 | 2.18 | -39.11 | -33.2 | -2.65 |
| 순이익률(%) | -0.56 | 1.23 | -37.89 | -35.9 | 2.16 |
한화오션의 2023년 4분기 실적
한화오션의 2023년 4분기 매출은 2조 2309억원, 영업손실 -488억원, 당기순이익 2861억원을 기록했습니다. 분기별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.
| 22년 4분기 | 23년 1분기 | 23년 2분기 | 23년 3분기 | 23년 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1조 4492억 | 1조 4398억 | 1조 8207억 | 1조 9168억 | 2조 2309억 |
| 영업이익 | -4161억 | -628억 | -1590억 | 741억 | -488억 |
| 당기순이익 | -4303억 | -1204억 | -2372억 | 2316억 | 2861억 |
| 영업이익률(%) | -28.71 | -4.36 | -8.73 | 3.87 | -2.19 |
| 순이익률(%) | -29.69 | -8.36 | -13.03 | 12.08 | 12.82 |
4분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 16.39% 증가, 영업손실은 적자전환, 당기순이익은 23.53% 증가했고, 전년 동기 대비 매출은 53.94% 증가, 영업손실은 88.27% 감소, 당기순이익은 흑자전환했습니다.
매출 구성
한화오션의 매출구성입니다.
78% : 선박
25% : 해양특수선
1% : 기타
한화오션 주가
5월 17일 기준 주가는 32,050원 입니다. 아래는 최근 3년간의 주가흐름입니다.
52주 최고가는 48,900원(2023-08-01), 52주 최저가는 21,400원(2024-01-17)으로 52주간 변동률은 23.5% 입니다.
최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다.
최근 1년간 외국인 보유율 및 주가와의 관계입니다.
투자지표
한화오션의 투자지표입니다.
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EPS | -13,403 | -13,757 | 757 |
| BPS | 17,487 | 5,875 | 14,061 |
| CPS | 3,830 | -8,401 | -9,184 |
| SPS | 35,375 | 38,321 | 35,085 |
| PER | 0.0 | 0.0 | 33.15 |
| PBR | 1.17 | 2.87 | 1.79 |
| PCR | 5.35 | -2.0 | -2.73 |
| PSR | 0.58 | 0.44 | 0.72 |
| EV/EBITDA | -1.94 | -2.47 | -159.05 |
| DPS | 0 | 0 | 0 |
| 현금배당수익률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 현금배당성향(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ EPS 주당 순이익, BPS 주당 순자산, CPS 주당 현금흐름, SPS 주당 매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR :주가현금비율, PSR 주가매출비율, DPS 주당배당금
주당지표
한화오션의 EPS, BPS, SPS입니다.
가치지표
한화오션의 PER, PBR, PSR입니다.
주가전망
총 14 곳의 증권사에서 목표가를 추정했습니다.
| 제공처 | 최종일자 | 목표가 | 직전목표가 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 24/04/25 | 34,000 | 28,000 | HOLD |
| 신한투자 | 24/04/25 | 40,000 | 37,000 | 매수 |
| 교보 | 24/04/25 | 40,000 | 36,000 | Buy |
| 신영 | 24/04/25 | 39,000 | 30,000 | 매수 |
| 하이투자 | 24/04/25 | 35,000 | 37,000 | Hold |
| NH투자 | 24/04/25 | 41,000 | 33,000 | Buy |
| 한국투자 | 24/04/25 | 41,000 | 29,000 | 매수 |
| 하나 | 24/04/25 | 40,000 | 33,000 | BUY |
| DS투자 | 24/04/25 | 42,000 | 35,000 | BUY |
| SK | 24/04/15 | 35,000 | 30,000 | 매수 |
| DB금융투자 | 24/04/09 | 35,000 | 0 | Buy |
| 한화투자 | 24/04/04 | 34,000 | 34,000 | Buy |
| 다올투자 | 24/03/22 | 25,000 | 25,000 | REDUCE |
| 메리츠 | 24/02/22 | 26,000 | 30,000 | Hold |
현재 주가보다 상승할 것이라고 예측한 증권사은 12곳이며 하락할 것이라고 예측한 증권사는 2곳 입니다. 한화오션의 5월 17일 기준 현재 주가로 32,050원 입니다. 목표주가 평균추정치는 36,214원 으로 현재 주가 대비 13.0% 높습니다.
아래 그래프의 빨간색 점선이 현재 주가입니다.
실적 공시정보
실적 관련 공시되어 있는 내용입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
- 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (2024-04-24) 한화오션
- [기재정정]분기보고서 (2024.03) (2024-05-14) 한화오션
- 분기보고서 (2024.03) (2024-05-13) 한화오션
- [기재정정]사업보고서 (2023.12) (2024-03-28) 한화오션
- 사업보고서 (2023.12) (2024-03-13) 한화오션
- 분기보고서 (2023.09) (2023-11-14) 한화오션
- 반기보고서 (2023.06) (2023-08-14) 한화오션